Über das Unternehmen
Allianz Global Investors ist ein weltweit führender aktiver Asset Manager mit einer starken Präsenz in Deutschland und einem Hauptsitz in München. Wir bieten institutionellen und privaten Anlegern weltweit eine breite Palette an Anlagekompetenzen und -lösungen. Mit einem Team von über 2.000 Mitarbeitern in 20 Ländern setzen wir uns dafür ein, innovative und nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln, die langfristigen Mehrwert schaffen. Unsere Kultur ist geprägt von Exzellenz, Integrität und einem Engagement für unsere Kunden.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen engagierten und detailorientierten Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d) für unser Team in München. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die präzise Buchführung und Analyse unserer Investmentfonds. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Datenintegrität und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, während Sie eng mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten. Dies ist eine spannende Gelegenheit für einen Fachmann, der seine Expertise im Bereich der Fondsbuchhaltung und -analyse in einem dynamischen Umfeld unter Beweis stellen möchte.
Hauptverantwortlichkeiten
- Tägliche Buchung und Abstimmung von Transaktionen der Investmentfonds.
- Erstellung und Überprüfung von NAV-Berechnungen (Net Asset Value).
- Mitarbeit bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für Fonds.
- Sicherstellung der Einhaltung von internen Richtlinien und externen regulatorischen Anforderungen (z.B. KAGB, IFRS).
- Bearbeitung und Klärung von Rückfragen von Wirtschaftsprüfern, Depotbanken und KVG.
- Durchführung von Performance-Analysen und Erstellung von Reporting für die Fondsleitung und Investoren.
- Mitwirkung an Projekten zur Prozessoptimierung und Implementierung neuer Systeme.
Erforderliche Fähigkeiten
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung.
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder -analyse, idealerweise im Bereich Spezialfonds oder Publikumsfonds.
- Fundierte Kenntnisse im Umgang mit relevanten Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS) und Kapitalanlagegesetzen (KAGB).
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis.
- Teamfähigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise.
Bevorzugte Qualifikationen
- Zusatzqualifikation als CFA, Bilanzbuchhalter oder ähnliches.
- Erfahrung mit speziellen Fondssoftware-Systemen (z.B. SimCorp Dimension, Multifonds).
- Kenntnisse im Bereich alternativer Investmentstrategien.
Vorteile & Zusatzleistungen
- Attraktives Vergütungspaket und leistungsorientierte Boni.
- Umfassende betriebliche Altersvorsorge.
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Schulungen.
- Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld.
- Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten (im Rahmen der Unternehmensrichtlinien).
- Gesundheits- und Wellnessprogramme.
- Moderne Büroräume in zentraler Lage in München.
So bewerben Sie sich
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Button „Jetzt bewerben“. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, fügen Sie bitte Folgendes bei:
- Einen aktuellen Lebenslauf
- Ein kurzes Anschreiben, das Ihre Erfahrung und Motivation zusammenfasst
Bewerbungen werden laufend geprüft. Nur Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Willkommen bei Courierser. Wir veröffentlichen Stellenangebote, die aus öffentlichen Quellen und Jobportalen zusammengetragen werden. Wir erheben keine Gebühren für den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Webseite; alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
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