Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d) – Investmentbranche

Über das Unternehmen

Union Investment ist eine der führenden europäischen Asset Management Gesellschaften mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Seit über 60 Jahren managen wir Vermögen für private und institutionelle Anleger. Mit einem verwalteten Vermögen von über 400 Milliarden Euro bieten wir eine breite Palette an Anlageprodukten und -dienstleistungen an, von klassischen Investmentfonds bis hin zu spezialisierten Lösungen. Wir zeichnen uns durch eine starke Performance, innovative Produkte und eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung aus. Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, und wir legen großen Wert auf eine Kultur der Wertschätzung und Entwicklung.

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen engagierten Fund Accountant / Fondsanalysten (m/w/d), der unser Team in Frankfurt am Main verstärkt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die präzise und termingerechte Buchhaltung sowie die Analyse unserer Investmentfonds. Sie arbeiten eng mit verschiedenen internen Abteilungen sowie externen Partnern zusammen und tragen maßgeblich zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen bei. Wenn Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Fondsaccounting verfügen, eine analytische Denkweise besitzen und sich in einem dynamischen Umfeld wohlfühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Hauptverantwortlichkeiten

• Verantwortung für die vollständige und korrekte Fondsbuchhaltung (NAV-Berechnung, Bestandsbewertung, Gebührenabrechnung).
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für Investmentfonds nach HGB und IFRS.
• Durchführung von Performance- und Risikoanalysen der Fondsportfolios.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorschriften (KAGB, MiFID II, etc.) und interner Richtlinien.
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (Portfoliomanagement, Risikomanagement) und externen Prüfern/Depotbanken.
• Bearbeitung komplexer Geschäftsvorfälle und Klärung von Bilanzpositionen.
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen im Fondsaccounting.

Erforderliche Fähigkeiten

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder eine vergleichbare Ausbildung (z.B. Bilanzbuchhalter).
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Fondsaccounting oder in einer ähnlichen Rolle in der Investmentbranche.
• Fundierte Kenntnisse im HGB und idealerweise auch in IFRS.
• Sicherer Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel.
• Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und präzise Arbeitsweise.
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke.

Bevorzugte Qualifikationen

• Kenntnisse relevanter Fondsbuchhaltungssysteme (z.B. SimCorp Dimension).
• Erfahrung im Bereich Spezialfonds oder Immobilienfonds.
• Zusatzqualifikationen wie CFA oder ACCA.

Vorteile & Zusatzleistungen

• Attraktives Gehaltspaket und Bonuszahlungen.
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (Hybrid-Modell).
• Umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
• Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement.
• Moderne Büros im Herzen von Frankfurt.
• Zuschuss zum Jobticket oder Parkplatz.
• Kantine mit vielfältigem Angebot.

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